“重要的不是你是对还是错，而是当你做对了时赚了多少钱，当做错了时就赚了多少钱。”– George Soros
查看下面的图表，您将看到胜利越大，亏损越大，您的获胜百分比就越低，您仍然可以赢利。
获胜率达到收支平衡所需的风险/回报率。
当交易者追逐热门股票，趋势和图表形态时，交易的主要动力是进行具有大获胜或小损失潜力的交易的重要性。巨额亏损将迅速杀死您的账户，而小额获胜将无助弥补这些损失。我们的交易必须不对称，因为我们的缺点是经过精心计划和管理, 但是我们的上行空间是开放的。这是交易成功的关键要素，必须加以理解和计划。
经验丰富的交易者使用风险/回报比率来将交易的预期利润与获取利润的风险金额进行比较。该比率的数学计算方法是，将交易者在平仓时期望获得的利润额（奖励）除以交易者在价格朝无利可图的方向波动并因亏损而止损时可能损失的金额。
许多富裕交易者知道新交易者不知道的一个大秘密是，即使是最好的交易者，获胜率也只有大约50％-60％。大获胜交易而小额亏损交易是一个交易优势。
减少损失的技巧是盈利交易者赚钱能力的主要驱动力。巨额亏损是大多数新交易者无利可图的主要原因。
- 风险/回报比为1：1，胜率为50％，交易者收支平衡。
- 风险/回报比为2：1，获胜率约为35％，交易者收支平衡。
- 风险/回报比为3：1，获胜率约为25％，交易者收支平衡。
最重要的是，您的获胜交易与亏损交易越大，赢利率就必须越低。您的获胜率越低，您作为交易员就可以获利的几率就越大。您不必一直都是对的。你只需要大对小。
- 风险/回报比为3：1，您只需要在25％的时间内就可以获利。这是一个有力的原理。
确定风险/回报率的方法首先要确定价格必须去往哪里，以向您显示预期的结果将不会发生。这是关键的支撑位，以及您用来设置止损的方法。您可以将反弹的目标设定为关键阻力位或新的历史高位。那将是您潜在的利润目标。止损水平是您的风险，目标是您的回报。允许两者中的一个发挥作用是使您的交易具有高风险/回报率并增加获利几率的关键。
在很多情况下，让失败者承受您的止损并创建大量亏损交易或快速获利并消除重大获胜交易的错误是破坏该比率并造成无利可图的交易的原因。对于大多数交易者而言，高获胜率很难，尤其是在止损很紧的情况下。在交易时间范围内把握趋势，而不是尝试正确对待每个条目，这是一条更容易获利的途径。
一个好的公式是风险/回报比为3：1。以这个比率，交易者冒着$ 100的风险冒$ 300。如果以每股30美元的价格购买了100股股票，止损价为29美元，那么只有在股票价格可能达到33美元时才应购买该股票。以33美元的股价计算，可以获利，或者理想情况下，如果股价达到34美元，可以将止损定为33美元，以使该股票有机会成为更大的赢家。但是请记住，设置跟踪止损以锁定每股3美元的收益。
如果您遵循此计划，那么十笔交易之后您的帐户可能会如下所示：
- 损失$ 100
- 赚$ 300
- 损失$ 100
- 赚$ 300
- 损失$ 100
- 赚$ 300
- 损失$ 100
- 赚$ 300
- 损失$ 100
- 赚$ 300
仅以50％的赢率赢取$ 1,000！
但是，如果您允许失败者逃跑，希望他们能回来，以便您可以在反弹中获利，那么您就可以快速陷入困境。
如果您所交易的股票从30美元跌至29美元，而您没有止损而又跌至20美元，该怎么办？如果您开始希望将利润锁定在31美元而不让获胜者奔跑怎么办？风险/报酬比率的动态会发生变化，即使您的获胜率达到80％，您也无法盈利。
- 损失$ 1000
- 赚$ 100
- 损失$ 500
- 赚$ 200
- 赚$ 100
- 赚$ 100
- 赚$ 200
- 赚$ 100
- 赚$ 100
- 赚$ 100
即使赢得率达到80％，也会损失$ 500！
请记住，如果在止损被击中之前被证明是错误的，则可以将损失减少得更短，但与此同时，您必须为止损的正常波动和波动留出足够的空间，并使用适合自己进行交易的头寸规模帐户大小。
- 使用追踪止损，让获胜者尽可能地奔跑。您永远不知道什么时候可以通过正确的进入和趋势赢得巨大的胜利。
- 知道在任何一项交易中您将承受多少风险，然后不要进入止损被击中的情况下，上行空间至少是损失风险的三倍的交易。
决定其获利能力的不是交易者的获利百分比，而是所有获利交易的大小与所有亏损交易的大小。这是确定获利能力的数学方法。
